【工作内容】- 管理公司现金、银行存款和其他货币资金的收付业务，并确保所有交易记录准确无误。- 定期与银行进行对账，处理未达账项，确保公司账户的准确性。- 协助编制月度和年度财务报表中的现金流量表部分。- 管理公司的票据，包括支票、汇票等，确保其安全并正确使用。- 参与财务系统的日常维护，确保数据录入的及时性和准确性。- 配合内部审计及外部审计工作，提供相关财务资料。- 与其他部门协调，确保财务流程顺畅运行。
