1. 资金管理
按照公司资金管理要求，做好门店资金的监管，督促出纳按规定完成资金上划。
每月做银行余额调节表，保证资金安全、准确；
2. 日常审批
审核店内日常费用报销原始凭证；
店内赠品领用审批；
店内商品、资产、装修付款审批；
在规定的时间内完成员工、医生工资审核；
店内合同、用章情况审批；
员工备用金借、还款审批；
3. 财务核算
依《企业会计制度准则》、集团财务中心财务核算要求，及时、完整、准确进行财务核算工作；
每日核对店内销售收入，确认收入及成本；
核对店内商品采购入库，确认库存商品成本；
固定资产财务管理工作，编制固定资产明细表，计提折旧、资产报废核算；
预提费用及长期待摊费用摊销核算；
工资、社保、公积金预提发放核算；
相关税费、工会费用计提、缴纳核算；认证发票、计提税金、纳税申报；
完成月结、年结工作；
4. 监督管理
抽盘出纳、收银员现金；
不定期检查出纳现金日记账、银行日记账存货、资产盘点监盘工作；
店内资产报废、废品处理监督工作；
5. 内外部沟通
负责内外审计资料准备、整理及提交；
负责税务检查相关数据资料的整理、上报；
负责与税务、银行、工商等行政单位的工作沟通；
负责与公司内部各部门的日常事务沟通；
6. 招聘考核
负责出纳人员招聘并负责指导出纳工作；
明确出纳岗位职责，绩效考核标准量化；
7. 档案管理
打印、装订、保管会计凭证、各类税务报表及会计报表；
增值税核算、认证、装订、归档；
公司章程、股东决议相关资料归档；
其他会计档案的保管；