岗位职责:
1、日常应收、应付账款的报表的制作
1）每日编制《发货、退货日报表》整理并审核销售发货单、退货单的准确性，金额数量有差异的及时反映。确保金额及退货比例无误，出现差异及时上报；
2）发货、退货单据做到日清日结，及时清理客户账单问题及时审核所有销售单据；
3）认真审核有关应收的各种手续，对不符合公司程序的登记原因及时上报主管及时予以解决；
4）核对发货、退货色码规格是否与库存一致，保证其真实性及准确性；
5）定期与直营部、仓库对账，并定期进行应收账款的帐龄分析，及时处理滞帐；
6）负责所自营店的进销存，应收及回款核对工作；
7）每周一向财务主管、总经理报送《应收账款周报表》（含销售，回款，退货，期末余额）及相应应收账款的分析。
2、期末盘存及报损、报益的处理
1）月末对所有店铺的回款，发货及退货进行审核，对跨月末为审核单据及时通知仓库及销售相关负责人；
2）配合生产会计进行期末仓库盘存，查清无漏开，错开销售单据并及时改正。含各自营店进销存的盘点；
3）根据批准处理意见，对应收账款调整作相应的会计处理；
4）对盘点中容易出现的问题，提出预防改进建议。
3、协助总账会计工作
1）配合总账会计统一编号，统一口径，同意归档；
2）协助总账会计进行期末销存，应收账款，客户回款等工作的核实；
3）协助总账会计处理备用金指支出及管理的相关事宜。
任职要求:
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计工作经历者优先；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
薪酬福利：
1、无责任底薪+绩效工资+全勤+车贴；
2、免费工作餐；
3、节日员工福利。
工作时间：8:30-17:30
公司处于飞速成长阶段，正在大力扩招，我们将为有能力的员工提供巨大的职业发展空间和机会。