1.主持公司日常财务核算，负责编制公司财务报表、反馈，完善会计核算制度、优化会计核算流程。
2.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与SAP系统相核对。
3.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
4.主动与各明细账会计核算对其账户余额，审核除自制凭证以外的所有记账凭证，审核出纳编制的关于资金的报表，并不定期对出纳现金进行抽盘，月末对实存现金进行监盘。
5.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给主管审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
6.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
7.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，及时清理应收应付款项。发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
8.根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
9.负责每月编制资产负债表、损益表等财务报表。
10.管理会计凭证，账簿档案，统计报表档案，所得税申报档案，往来账务核对资料，经济合同档案。