岗位职责：
1、操作公司网上银行收付款，打印整理各个银行流水单；
2、根据流程支付供应商货款；
3、查询确认客户来款情况并回复给销售部相关同事；
4、根据已经审批完成的员工报销单，给员工报销及核销借款；
5、银企对账，银行对账单导出并存档；
6、定期现点盘点，各银行账户余额、承兑汇票余额与总账对账；
7、根据业务要求，申报各管理平台收支；
8、根据银行要求提供相关的授信资料及转贷资料，并办理账广相关设立、登记、变更及注销等银行业务；
9、根据付款需求配合银行开具银行承兑汇票；
10、负责档案归档，凭证装订工作；
11、配合相关部门提供所需材料，完成领导交办的其他事项。