1. 审核原始凭证是否合法，如发票关税税票订单和运输合同等票据

2. 审核所付款项与帐上记载是否相符，如有不符应核对准确，及时纠正误

3. 根据审核后的会计凭证正确记录应付帐款

4. 经常与总帐及挂帐单据核对，保证帐帐相符，帐单相符

5. 定期与供应商的应付帐款进行对帐工作

6. 做好应付帐款的帐龄分析，定期为财务经理提供债务的详细资料

7. 负责公司销售合同的审核、发货的审核和销售收入的确认工作;

8. 负责公司的销售回款的审核和入账工作;

9. 每月对公司的销售收入进行趋势、因素进行分析，并形成报表;

10. 每月对公司的应收账款进行账龄分析并提出合理的意见;

11. 完成上级交办的临时性工作。