岗位职责：
1、 负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、 认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、定期、不定期对原料仓库进行抽查。
7、 根据原始凭证逐笔登记现金及银行存款日记帐、日结日清。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
8、 编制收付款会计凭证，月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行余额调节表，交给财务主管。
9、 每天下班前编制现金、存款收、支、存日报表，并报送到财务主管及公司相关领导。
任职资格：
1、大专以上学历，有扎实的会计专业技能；
2、具备良好沟通协调能力较强；
3、熟练使用办公软件及金碟ERP管理软件；
4、具有良好的职业道德修养及团队合作精神、较强的敬业精神。