岗位职责：
1. 资金管理：负责公司日常资金的收支管理，确保资金流动顺畅，优化资金配置，提高资金使用效率。
2. 银行关系维护：与银行等金融机构保持良好沟通，处理各类银行业务，如贷款、信用证、票据等。
3. 融资策划：参与制定公司的融资计划，协助完成融资项目的实施，包括资料准备、谈判及后续跟进。
4. 风险控制：监控资金运作风险，及时发现并预警潜在的资金流动性风险，提出防范措施。
5. 预算与预测：协助编制资金预算，进行现金流预测，为公司决策提供数据支持。
6. 系统操作：熟练操作财务软件及银行网银系统，确保资金操作的准确性和安全性。

任职要求：
1. 教育背景：财经类相关专业本科及以上学历，如金融、会计、经济学等。
2. 专业知识：掌握财务管理、金融学等专业知识，熟悉国家财经法规及金融政策。
3. 工作经验：通常要求有一定的财务或资金管理工作经验，具体年限依公司要求而定。
4.沟通能力：优秀的沟通协调能力，能够与内部各部门及外部金融机构有效沟通。
5.细致严谨：工作认真负责，注重细节，有较强的风险意识和保密意识。