1、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据。；
2、及时办理银行收款付款手续，办理汇款、转账等方式的结算业务；
3、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，保证账账相符、账实相符；
4、负责各项贷款、应付票据的办理及资料的提供，做好各项贷款合同等资料整理、装订成册和归档保管工作；
5、根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金预算表、资金周报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
6、按照公司报销制度和资金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。负责大额费用合同的收集、审核、归档工作；
7、完成领导交代的其他工作或任务。


资格要求
1、具有本科以上（含本科）学历、能熟练掌握办公软件、ERP软件的运用；
2、熟悉国家有关的政策、法规及相关会计政策；
3、有良好的团队合作精神及沟通能力；
4、工作严谨，诚实可靠，严守纪律，坚持原则。