1、负责收付款业务，现金、银行相关业务办理。
2、办理银行开户、变更、销户、开具承兑汇票等手续、银行类合同的保管及台账登记。
3、保管公司空白单据，严格按照规定用途使用。客户货款的回收、供应商货款的支付等银行业务，并打印银行回单。办理员工借款、费用报销等收支业务。办理银行授信、融资、票据贴现等相关手续，负责资金日报表、银行日记账的编制。
4、现金及有价证券的保管与自盘、银行存款及票据的月末对账，确保账账相符、账实相符。
5、部门助理角色。