岗位职责
1.负责日常付款单据审核（包括供应商付款、员工报销、费用结算等），确保单据完整、审批流程合规；
2.准确录入付款信息至财务系统（如网银、SAP等），按时完成资金支付；
3.跟踪付款状态，及时处理银行退票、付款失败等异常情况
4.整理付款凭证及相关附件，按月归档；
5.协助完成应付账款、其他应付款的核对与清理；
6.配合审计提供付款相关财务资料
任职要求
教育背景：
1.本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先；
2.熟悉企业付款流程及银行结算业务（如电汇、票据、跨境支付等）；
3.熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表）、财务软件（SAP）及网银系统；
4.了解基础财税知识（如发票校验、代扣代缴等）。
5.1年以上财务相关工作经验，有出纳/资金岗位经验者优先