职位描述：
一、 日常资金管理6767
1、负责公司银行账户的日常管理，包括收付款、转账、对账等，确保资金流动准确、及时；
2、处理现金收支，登记现金日记账和银行日记账，确保账实相符；
管理公司备用金，定期盘点并提交资金使用报告。 67
二、 资金计划与风险控制67
1、 协助编制短期资金计划，监控现金流状况，预警资金风险；
2、定期与银行对接，优化资金管理流程。 67
三、 合规与审计支持
1、确保资金操作符合财税法规及公司内控要求；
2、配合内外部审计，提供资金相关的财务资料及说明。
四、完成上级领导交办的其他任务

职位要求：
一、教育背景
本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。
二、经验要求
2年以上出纳或相关财务岗位经验，有制造业/高新技术企业背景者优先。
2、熟悉银行、税务、外汇等业务流程。
三、核心能力
1、熟练使用财务软件及办公软件； 熟悉企业网银操作，了解电子票据管理；
2、具备基本的财务分析能力，能配合资金预测工作；
3、工作严谨细致、具有保密意识；能与业务部门、银行、税务等高效对接。