岗位职责:
1. 负责集团下子公司资金规划管理，包括但不限于日常资金调拨、收款确认、现金及银行收付处理及资金状况分析等，保证资金安全，满足公司日常营运需求
2. 组织和推动业务端做好资金收、支管理预测，配合公司资金需求做好银行授信、应收应付票据管理， 拓宽公司融资渠道、创新金融工具使用，支持和赋能公司业务开拓和长远发展
3. 负责公司汇兑管理、确保公司外汇保值增值，合理化利用金融工具及产品，保证资金收益***化；
4. 与财务其他各岗位高度配合，确保公司资金管理有序，协助分析现金流预实差，协助完成资金管理月报
5. 负责和协助完成集团的相关报表需求，配合做好公司、集团等内、外审计相关工作
6. 负责资金管理流程与相关系统优化，协同整合，提升工作效率
7. 协助维护好银行、外管、金监等金融监管及其他相关部门对外联络，办理好领导交办的其他任务
任职要求:
1. 本科及以上学历，财务、会计、经济相关专业；
2. 3年以上资金或相关工作经验，熟悉银行金融工具、产品、操作流程，熟练使用网银等银行相关系统；
3. 熟悉国内外金融（银行、外汇等）监管法规、政策和融资程序规则、财务法规及会计准则；
4. 熟练使用SAP和Office办公软件，特别是EXCEL&PPT；
5. 具有良好的沟通和协调能力，责任心强，细心，有耐心；
6. 英语听说读写能力强者优先