（一）负责库存现金、银行存款管理、对账、网银U盾管理；
（二）按时记录银行日记账，并实时更新供应商付款明细表；
（三）根据审批通过的钉钉，进行银行付款制单操作，并审核ERP系统付款单据；
（四）处理工商、银行及税务对外事宜，包括但不限于账户变更，发票领用等；
（五）检查ERP 系统进货单及附件录入情况；
（六）工资表发放，保险缴纳；
（七）根据审核签字的结算资料，给下游企业开具发票；
（八）相关财税资料的记录与存档；
（九）财务印签管理工作；
完成上级领导交办的其他工作。