职责概述：
根据公司财务管理制度和相关规定，做好日常收入、成本、费用支出的控制与复核，及时准确的进行公司的账务处理；编制月度、季度及年度财务报告；定期整理核对财务数据，并对财务数据进行综合对比分析；及时领购开具发票，按时报税。
工作内容：
1、审核报销及付款票据的真实与准确性，并根据签字手续完整的单据进行会计制单，完成制单后将凭证资料及时交给出纳进行付款。
2、每月及时结账，按时出具财务报表（月/年度资产负债表、利润表、现金流量表、经营情况分析等）；
3、每月计提纳税金额，并编制税费报表，按时进行月度/季度/年度的纳税申报工作（含个税、增值税、附加税等各项税费的申报）；
4、及时领购发票，根据合同进度及开票申请，开具发票，并登记发票领用台账；
5、依据公司要求及时核对往来账，做好签字确认及清欠工作；
6、月末与出纳核对公司货币资金情况，掌握银行存款余额，为资金调用提出合理建议；
7、做好收据的管理，登记好财务印章的使用情况；
8、依据会计档案管理要求编制、整理、保管、移交会计档案；
9、领导安排的其他工作。
1、硕士以上学历，会计、财务管理、统计、经济等相关专业知识，取得会计中级以上职称优先；
2、3年以上工作经验；
3、熟悉会计核算、财务管理、财务分析和管理会计的相关知识；
4、了解掌握国家《企业会计制度》、《企业会计准则》等会计法规和相关税收法律法规，熟悉税收政策；
5、熟悉会计业务处理、收付款工作流程及报税流程；
6、具有一定的财务分析、财务预测和总结能力；
7、熟练应用财务软件（金蝶）、办公软件及计算计操作；
8、细心，严谨、认真，对公司忠诚。