岗位职责：
1、妥善保管库存现金、财务印章、支票等其它重要单证；
2、按照银行相关结算支付的规定办理款项的收付工作；
3、定期整理各项报销单据，及时传递给会计入账；
4、现金日记账日清月结，定期盘点库存现金，做到账款相符；
5、根据公司资金运作情况，提出合理的资金调配计划，确保公司资金正常运转；
6、根据总经理确认签字后的付款单办理相关款项的收付，付款后在付款凭证上签章并打印银行回单；
7、现金的账面余额要及时与库存现金实物核对相符，银行的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，每周最后一个工作日向财务经理上报公司各账户的资金情况；
8、负责指导及实施账户的开立、变更、注销以及日常管理工作；
9、负责与银行间的其它相关业务；
10、员工社保的业务办理；
11、领导安排的其他临时性工作。

任职资格：
1、大专及以上；
2、财务会计相关专业；
3、初级以上；
4、2年以上相关工作经验；
5、较强的独立工作能力、耐心细致；