主要职责：
1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
2.每工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符；
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
4.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证，配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
5.负责银行账户的日常结算工作，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，并编制《银行存款余额调节表》；
6.严格管理现金、空白支票、空白收据及其他证券，做好登记并办理领用注销手续；
7.配合集团和融资公司相关工作；
8.完成上级交代的其他工作。
职位要求：
- 本科及以上学历，财务、会计专业。
- 2年以上的出纳工作经验，熟悉财务、会计相关法规和制度。
- 具备较强的责任心和职业素养。
- 熟练掌握财务软件，如金蝶、用友等。
- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门有效沟通。