1、负责公司的日常费用报销，认真审核一切报销单据。按财务制度办理现金收付手续，把好开支关，坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及明细账。
3、每日核对、保管收钱员缴纳的营业收入
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。
5 月末与会计核对现金、银行存款日记账发生额与余额。
6 每月配合人事编制好的工资表，并协助发放
7 完成领导布置的其他工作
常驻工地项目部，有房建专业相关的优先。