岗位职责：
1.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
2.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
3.准确记录和归档所有的现金支付和收款凭证，确保税务和财务的要求。
4.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
5.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
6.完成财务部经理交办的其他工作。