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综合管理

6-9千

1人 · 硕士 · 在校生/应届生 · 性别不限2024/09/22发布

西安

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陕西省西安市高新区唐兴路7号

公司信息

中国电气装备集团有限公司

国企

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职位描述

1.负责及时、准确办理银行收付及票据结算业务，并定期取得回单；
2.按月根据公司经营计划及财务预算，编制公司整体资金计划，监督资金计划的执行情况；
3.按月编制资金报表，对银行账户进行日常管理和监控，及时掌握资金库存情况；
4.负责维护银企关系，按要求完成银行询证函的发函等具体执行工作；
工作地点：全国

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