一、职责描述1、负责银行、现金存款收支业务的处理。2、在规定时间完成工资的发放。3、关注账户结余资金及各银行理财产品,利用闲余资金进行理财,登记理财管理台账。4、编制每日、每周各银行资金余额报表、理财余额报表。5、按月打印各银行收付款回单与对账单,并整理归档。6、编制月度银行余额调节表、现金盘点表、理财明细表并整理归档。7、配合公司开展融资业务。8、根据政府相关部门要求,编制并报送各类统计数据。9、配合审计完成银行资金相关业务。上级领导交办的其他工作任务。二、任职资格1、教育背景:1)会计相关专业;2)大专学历。3)初级以上职称。2、知识:1)了解国家财经法律法规和政策;2)熟悉会计基础知识和出纳操作流程。3、技能:1)计算机二级;2)文书一级;3)督导技能二级。