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出纳
4-4.5千
人 · 大专 · 1年及以上工作经验 · 性别不限2024/12/27发布

草堂科技产业基地金花股份制药厂

公司信息
金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂

已上市/150-500人

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职位描述
一、职责描述
1、负责银行、现金存款收支业务的处理。
2、在规定时间完成工资的发放。
3、关注账户结余资金及各银行理财产品,利用闲余资金进行理财,登记理财管理台账。
4、编制每日、每周各银行资金余额报表、理财余额报表。
5、按月打印各银行收付款回单与对账单,并整理归档。
6、编制月度银行余额调节表、现金盘点表、理财明细表并整理归档。
7、配合公司开展融资业务。
8、根据政府相关部门要求,编制并报送各类统计数据。
9、配合审计完成银行资金相关业务。
上级领导交办的其他工作任务。
二、任职资格
1、教育背景:1)会计相关专业;2)大专学历。3)初级以上职称。
2、知识:1)了解国家财经法律法规和政策;2)熟悉会计基础知识和出纳操作流程。
3、技能:1)计算机二级;2)文书一级;3)督导技能二级。

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