1.负责公司资金收、付工作
1)根据已审定的付款事项支付相应款项，确保准确无误；
2)负责资金计划的制定、资金下拨工作；
3)负责现金提取、送存和库存现金的保管工作，做到准确无误；
4)负责公司承兑汇票、支票等各类票据保管、使用，确保准确无误；
5)妥善使用银行印鉴、银行单据、网银Ukey，确保银行账户资金安全。
2.负责银行相关事宜
1)负责公司银行账户开办工作；
2)负责公司外汇账户管理、结换汇工作；
3)负责各类银行支付单据、凭据的收集归档工作;
4)办理银行外勤业务，跟踪银行回执并及时提交核算人员。
3.其他工作
1)熟练掌握资金、支付、结算系统；
2)协助资金管理岗办理银行贷款等融资相关工作；
3)协助资金管理岗办理电费结算及回收工作；
4)负责资金类报表与报告的数据提供工作；
5)负责领导交办的其他工作。
1.具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决资金一般性问题;
2.对预算的执行状况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果管理并用好资金统筹，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点;
3.具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。
通用技能：熟练掌握office等办公软件
任职者特质：做事认真仔细，有责任心，具有良好的职业操守。