岗位职责：
1 每日根据采购部申请付款，员工费用报销单整理打印，审核发票，CBS网银制单
2处理各种涉税事宜，包括发票开具，发票认证，相关资格办理及纳税申报等，每日根据ERP系统销售清单及每个客户需求，开具电子发票，在金蝶系统勾选已开具的销项发票
3 每日在ERP系统做货款确认并推送金蝶，做收款核销，根据已回款的客户，打印银行回单附上对应的销售清单 ，
4 每月10号出具民营客户对账单发业务员催款，每月至少出具3家公立客户的询征函，每月出具两个公司应收汇总表，管理应收账款及时清查往来账，及时跟进欠款情况，和业务沟通并制定收款计划，每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送应收账款分析明细表，对于超过账期的应收款需陪同销售一起到客户家对账了解实际情况。
5 配合审计、询证，提供相应资料，装订整理会计凭证和相关出库单据
6 上级交待的其他工作



任职要求:
1 全日制大专及以上学历，会计及财务管理相关专业，初级或以上职称，***优先
2 一年或以上财务账务处理工作经验
3 能够熟练使用ERP系统，金蝶K3等
4 能够熟练操作EXCEL等常用办公软件
5 勤奋敬业，积极向上，心理素质佳，沟通能力良好