岗位职责：
1、负责公司日常资金的调度和管理，确保资金的安全性和流动性。
2、与银行及其他金融机构建立并保持良好的合作关系，优化资金成本。
3、进行现金流预测和分析，为公司的财务规划提供支持。
4、对公司闲置资金进行短期存款管理，提高资金使用效率。
5、监控资金市场动态，评估和管理资金相关的风险。
6、负责编制公司的资金使用计划，对公司资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
7、确保所有资金操作符合相关法律法规和公司政策。
8、负责制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系。

工作经验及资质要求：
1、金融、经济、财务管理等相关专业本科及以上学历。
2、具备金融行业资金管理或相关工作经验。
3、具备良好的资金调度能力，能够有效处理公司的资金需求。
4、对金融市场有一定的了解，能够准确把握市场动态。
5、具有良好的沟通和协调能力，能够与银行及内部部门有效沟通。
6、熟练使用办公软件和资金管理系统。
7、高度的责任心和敬业精神，良好的团队合作意识。
8、能够适应快节奏的工作环境，承受一定的工作压力。
9、严格遵守公司保密规定，保护敏感信息不被泄露。