职责内容：
严格执行公司财务制度中的现金及金融工具管理规定；
制作资金日报表，月末编制银行存款余额调节表以及现金盘点表；
严格执行库存现金限额制度，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得白条抵库存现金；
严格按照公司审批权限及费用支出相关制度，收到现金收付凭证后先做审核再做处理，必须保证收到的报销及付款凭据审批手续完整准确；
严格支票管理制度，制作支票登记薄，经手人领用支票必须签字；
积极配合银行做好对帐、报帐工作；
每日16点开始报销凭证的分类工作，17点前分类传递至各核算岗位；
严格遵守费用报销及其他相关制度，只在规定的报销日进行现金报销，只在规定的付款日进行付款；
对收付款原始凭据加盖“现金收讫章”、“现金付讫章”、“银行收讫章”、“银行付讫章”；
收到货款及时告知相关人员；
负责管理银行承兑汇票，制作承兑汇票收发登记薄；
管理银行印鉴法人名章；
负责开户销户、开具银行保函、开具银行汇票、贴现、资信证明等相关工作；
负责其他应收款的个人借款管理，每月末与当事人核对个人费用报销及借款余额；
负责发票的购买、开具、登记、签收和认证工作；
财务经理交代的其他工作。
任职资格要求：
学 历 专科及以上 资格证书 会计从业资格证
专 业 会计学
工作经验 从事出纳工作1年以上。
职业素养 性格开朗，有良好的亲和力感染力、对人敏感、思想活跃；
能承受一定的工作压力。
专 业
技 能 1、需具备基础财务知识及一般电脑、会计软件操作能力；
2、熟悉现金、银行的收付流程；
3、善于沟通、诚实守信、具有较强的工作责任心和敬业精神，学习能力
强。
知 识 会计学
其他要求 1、 年龄在35岁以下，身体健康，能适应加班；
2、 具备一定专业形象。