1.根据银行的财务结算制度和公司的业务招待类发票报销要求，严格把控公司所有报销、付款单据真实性与合规性；
2.根据报批通过的单据及时完成员工报销及各类工程款的支付，保证银行资金结算的准确性；
3.保证每月员工工资发放及时、准确，及时更新新入职员工工资账号；
4.每月初按时进行网银对账，确保企业资金余额的准确无误；
5.每月初赴银行领取银行明细对账单及回单，核对账套与对账单余额；
6.严格遵循会计核算管理制度，根据已付款的原始单据，按时编制记账凭证，并与银行对账单、增值税专票认证抵扣金额进行核对，确保会计按时完成税务申报；
7.及时将审核无误的财务档案装订成册，并编号归档；
8.按照公司制度，确保各类印章、支票、收据、发票、网银盾及各类财务资料与财务设备的安全性；
9.确保按照规定时间要求提报成果资料；
10.与其他业务关联部门保持良好沟通及工作配合；
11.完成领导交办的各项工作。
任职资格：
1.本科及以上学历，财务管理相关专业；
2.具备同行业同岗位2年及以上相关工作经验；
3.具有会计专业资格证书；
4.具备精细财务核算、成本管理及税收筹划能力，熟悉财经税收政策，能熟练操作财务软件应用；
5.工作严谨认真，具备较强的沟通协调、灵活应变及抗压能力。