岗位职责：
1.现金的日常收支和保管，严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库；银行帐户的开户与销户；现金支票、转帐支票、银行承兑汇票的收支及银企对账；负责建立健全现金出纳各种账册（包括现金日记账、银行存款日记账等）；负责对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对。
2.熟练处理银行承兑汇票的开具、贴现、拆分、质押等票据业务，准确计算贴现利息及开票收入。不得购买理财产品等风险性投资，确保资金安全。
3.负责公司各种费用报销、资金支付，审核单据的完整性，是否符合财务规定。验证包括发票等票据的真伪。
4.负责整理各项财务单据；盘点现金、银行存款、支票等空白重要票据，并出具盘点表。
5.核对现货客户等零星客户的对账工作；协助会计完成凭证录入工作。
6.协助财务总监融资方面工作，如各银行的基础资料提供，配合各客户经理需要的一切数据整理。
7.负责编制资金日报表、收支情况表等资金报表。跟踪月度资金计划执行情况。
8. 负责编制资金计划、资金预算及现金流量表。
任职要求：
教育背景: 统招本科以上学历，财会相关专业。
工作经历：2年以上相关工作经验。
专业知识/技能：具有初级及以上职称；具备一定财务基础知识。
其 他：工作作细致认真负责，能够承受一定的工作压力，能适应快节奏的工作步调。