工作内容：
负责公司的日常开支和收入管理，包括现金收付、银行结算、发票管理、资金日报表等。
主要职责：
- 负责公司的现金收支，银行对账，做到日终现金结报，银行余额查询及银行欠款跟进；
- 根据公司规定，制作每日资金日报表，并跟进日报表中资金流向的核对；
- 负责公司的支票管理，包括出票、收款等操作，确保支票的安全性和合规性；
- 负责保存公司重要的财务报表和发票，以备审计和查询；
- 完成公司领导交办的其他临时性工作。
职位要求：
- 大学专科科，财务、会计、经济学等相关专业，3年以上工作经验；
- 熟悉现金收支管理、银行结算、发票管理等工作流程；
- 熟练使用财务软件，如金蝶、用友等；
- 具备良好的沟通能力，具备数据统计和分析能力；
- 具备良好的职业素养，责任心强，具备团队合作精神。