1、岗位职责:(一)现金管理1.现金的日常收支和保管;2.登记现金日记账,做到日清日结;3.不定期盘点,保护资金安全;4.定期与会计核对现金账目,保证账实相符。(二)银行存款管理1.负责办理银行开户和销户;2.办理银行存款的日常收支,并及时取得银行回单、对账单、银行手续费发票;3. 登记银行存款日记账,并定期与会计核对,每月核对银行对账单;4. 按照集团要求进行资金集中管理,汇总编制资金计划并上报各种资金报表;5. 根据公司资金情况,合理安排存款结构,保障资金效益。(三)重要凭证管理1.银行空白凭证的保管;2.财务收据的保管;3.记录并保管各种有价证券、金融票据,保证到期兑现。(四)其他1.提供融资需要的资料,参与融资谈判,协助完成融资工作;2.根据公司财务管理需要,完成上级交办的台账登记管理工作;3.定期整理装订会计凭证等资料;4.完成上级交办的其他工作。2、任职资格:1.全日制本科及以上学历,财会相关专业;2.两年以上工作经验;3.熟悉会计基础知识、资金管理知识、熟悉银行结算相关业务;4.严谨细致,有较强的责任心,良好的社交能力,熟练使用计算机及办公软件;5.持有财税证书(初级会计师、中级会计师或者更高级证书)者优先考虑;6.中共党员优先。福利待遇:1.根据公司薪酬管理制度定岗定薪;2.五险一金,全额缴纳社保及公积金,公积金缴纳系数为12%;3.各类补贴:话补、餐补、交通补贴等;4.享受节假日福利、工会福利。