岗位职责

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
2、每日核对、保管收银员交纳的营业收入，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；
3、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票。负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务；
4、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；
5、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件。严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；
6、负责开立、维护、注销银行结算账户、债券募集等账户，进行银行账户、头寸管理；
7、负责依据相关制度和审核后的合法凭证，办理公司各类款项划转、日常费用支付、工资发放、理财产品及结构性存款购买等现金收付、银行结算业务；
8、负责各类票据的申领、开具、保管以及现金保管，确保资金和票据资料的安全完整；
9、负责现金日记账、银行存款日记账登记，定期进行现金、票据盘点，核对各账户余额，确保账实相符、各银行账户安全使用；
10、完成领导布置的其他工作，协助财会文件的准备、归档和保管，协助主管完成其他日常事务性工作；



任职资格
（一）招聘人数：1名；
（二）专业要求：财务管理、会计、审计等相关专业；
（三）学历要求：本科及以上学历；
（四）职称或证书：岗位相关初级及以上专业技术职称，取得 CMA、CPA、CFA、ACCA 等职业资格证书的优先；
（五）其他要求：30周岁以下；
（六）资格条件：
1.负责开立、维护、注销银行结算账户、债券募集等账户，进行银行账户、头寸管理；
2.负责依据相关制度和审核后的合法凭证，办理公司各类款项划转、日常费用支付、工资发放、理财产品及结构性存款购买等现金收付、银行结算业务；
3.负责各类票据的申领、开具、保管以及现金保管，确保资金和票据资料的安全完整；
4.负责现金日记账、银行存款日记账登记，定期进行现金、票据盘点，核对各账户余额，确保账实相符、各银行账户安全使用；
5.负责各类现金单据、银行回单的领取和整理，定期填报银行存款余额调节表。负责编制资金报表；
6.承办公司有息负债的还本付息提醒和资金归集工作；
7.负责支票、汇票等重控凭证保管，并严格按财务制度使用；
8、完成领导交付的其他工作；