工作职责:
1. 现金及银行存款管理
（1）负责现金的日常收支，确保现金收付准确无误，严格执行现金限额制度，及时将多余现金存入银行。
（2）办理银行存款的收付业务，包括转账、汇款等，确保银行账户资金安全。
（3）定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。
2. 资金管理
（1）对现金、银行存款、银行账户、空白票据进行日常管理，确保资金安全。
（2）办理公司资金的收付业务，编制资金日报，及时准确地反映公司资金流动情况。
3. 凭证制作与核对
（1）根据人力资源部提供的人工成本分摊表进行核对并入账，确保人工成本核算准确。
（2）对涉及资金的凭证进行复核，确保凭证金额、科目、摘要等信息准确无误。
4.银行业务
办理银行、保函等业务，与银行保持良好沟通，确保银行业务顺利进行。
5.报销与付款：
（1）审核公司内部员工的各项费用报销凭证，确保其真实性和合规性。
（2）按照审批流程和规定，办理现金、支票、电汇等付款业务。
6. 完成上级领导交办的其他临时性工作。
任职资格:
1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业，1-3年相关工作经验。
2. 熟悉国家财经政策、税务法规及银行结算业务。熟练使用财务软件及办公软件，如Excel、Word等。
3. 工作认真细心，责任心强，具有良好的职业道德和保密意识。具备良好的沟通能力、团队协作精神和服务意识。