岗位职责：
1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，负责公司日常报销支付；
4、资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金；
5、负责协调银行关系和办理各项银行业务；
6、负责各类票据的申领、开具、保管以及现金保管，确保资金和票据资料的安全完整；
7、负责现金日记账、银行存款日记账登记，定期进行现金、票据盘点，核对各账户余额，确保账实相符、各银行账户安全使用。
职位要求：
1、大专及以上学历，财务管理、会计、审计等相关专业；
2、2年以上工作经验，具有岗位相关初级及以上专业技术职称；
3、具有良好的协调能力、沟通能力，熟练使用各类软件。