1、支票开具、网银操作、银行回款的查询、银行业务记帐及银行凭证整理工作，保证日清月结； 2、每月月初及时将上月合同扫描归档；
3、及时缴纳税款，保证银行利息支付及保证金的收取准确；了解本公司贷款及利率情况；
4、月初根据取回的银行对帐单并编制余额调节表；
5、上市资料中有关银行业务及期间费用分拆资料的提供（如对账单、银行询证函、贷款资料等），部分上市资料的复印，提供凭证；
6、保管好公司的法人章、转账支票、印鉴卡、电汇单据、贷款合同、开户资料、网银操作员钥匙等；
7、财务主管安排的财务工作以及工作期间对自身安全性、工作质量、周边环境负有管理责任。