岗位职责:1、审核采购订单、采购发票和付款申请单,负责月结账款的报批工作。2、及时完成供应商对账工作,收集对账资料:对账单、采购订单、送货单、质检单、入库单等,并与账载记录核对相符。3、每月根据采购发票生成记账凭证,检查进项税额、科目及辅助项目准确性。4、每月进行关联公司的货物交易单据对账,录入发票并记账。5、完成业务模块与总账模块对账。月末完成应付模块结账。6、制作账龄分析表,关注超期及异常供应商付款及结算。跟踪预付订单的收货、发票等情况,及时核销预付账款。7、月未编制未来三个月滚动的资金需求计划。8、收集进口货物的报关单及时提交给银行做付汇核销,及时更新进口货物的台账登记。9、其他内部关联交易往来的账务处理工作。10、领导安排的其他工作。职位要求:1、全日制大专学历,财务、会计类专业;2、能够熟练处理往来账,有全盘账务处理经验,英文要求,有进出口食品贸易类公司财务会计工作经验者优先;3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件,如金蝶。4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;熟练使用Office办公软件;5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。