1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符。 3、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、账款相符、账相符,发现差错及时查清更正。4、 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续。 5、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。 6、配合核对应收款的清算工作。 7、 严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 9、 负责掌管公司财务保险柜。10、完成财务主管临时交办的其他工作。 任职资格: 1、大专以上学历;财务专业及有财务工作经验者优先; 2、对数字敏感,掌握会计基础、财务会计、成本会计等理论知识; 3、具有1年以上的出纳工作实践经验(具体以业务能力分析评判); 4、熟练使用金蝶软件,熟练使用Office办公软件; 5、工作踏实、认真细致、良好沟通、有高度的责任感和敬业精神; 6、广州户籍