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5-7千
人 · 大专 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/22发布
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华亚金融中心31楼

公司信息
广东南海铝业应用科技集团有限公司

国企/1000-5000人

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职位描述
岗位职责:
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;
2、设置金蝶系统“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;
3、负责各类银行有价票据的保管及公司资金账户的管理;
4、根据付款通知,掌握各类费用报销及货款支付的审批权限;
5、负责配合财务经理,做好资产筹措,分配(调剂),并进行监控每月资金计划;
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工薪酬;
8、责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;
9、完成上级领导布置其他工作。
任职资格:
1、会计、财务或相关专业大学专科以上学历。
2、具备2年以上出纳工作经验优先;
3、熟练使用办公软件、财务金蝶软件(出纳模块);
4、熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施,熟悉银行各项业务办理及沟通;
5、品行端正、遵纪守法、忠于职守,具有较强的责任心。

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