1、根据公司的相关规定，严格审核各项收款是否符合规定，收款单证是否规范、填写是否正确；
2、及时将收到的款项存到公司的银行账户，并及时将收款信息反馈给各业务部门；
3、根据公司的相关规定，严格审核付款手续是否完善，准确支付相关款项；
4、协助财务主管完成资金的调拨、银行融资资金的使用工作；
5、及时准确完成销售台帐、保险台帐的登记工作；负责与保险公司核对保险返利并及时回收；
6、及时将相关单证收回并整理归集、及时完成现金银行日记账编制工作；
7、日清月结：根据当天的单据及日记帐，编制《现金及银行存款日结单》和《资金日报表》，并在下班前将已记日记账的单证连同《日结单》交总帐会计，《资金日报表》通过邮件发送到有关邮箱；月末核对各银行账户金额，如有差异编制银行调节表；盘点现金。