1、负责资金日常收支的管理和核对，保证资金运作安全；
2、负责及时、准确编制单体及合并资金周报；
3、负责搜集业务部门资料，按期编制资金滚动预测；
4、熟练办理银行授信、贷款、保函等相关银行金融业务；
5、负责登录OA系统、资金管理系统，完成资金模块功能录入；
6、负责及时打印银行回单及月末各账户对账工作；
7、掌握会计基础理论知识，能熟练编制现金流量表；
8、负责维护、更新银行账户信息；
9、完成领导安排其他工作。

任职要求：
1、三年以上出纳工作，有会计、金融相关从业经验；
2、熟悉银行业务，有办理银行融资、信贷等相关经验；
3、工作细致，责任感强，吃苦耐劳，有良好的职业操守及团队精神；
4、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
5、思维敏捷，接受能力强，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
6、熟练办公软件、财务软件，有SAP财务系统实际操作者优先。