岗位职责:1、日常付款:负责处理广州公司的日常报销及对外付款,并兼顾复核其他子公司出纳银行制单及付款审批单,确保所有付款符合公司制度和财务规定;2、货币资金核算:包括办理现金收付、银行结算,登记日记账,确保日清月结,以及保管库存现金和有价证券;3、银行和现金管理:管理公司各银行账户,处理银行结算业务,核对现金及银行日记账,确保账实相符;负责与银行的一般业务接洽。4、工资和奖金发放:负责员工工资、奖金以及各项补贴的发放;5、收付信息通知:每日查询收款情况及时通知相关人员,并及时更新采购付款情况;6、报表编制:编制《货币资金周报表》及《集团公司资金月报》等财务报告;7、文件和资料管理:负责有关文件及财会资料的收集、整理、归档工作;8、完成上级领导交办的其他财务工作。任职要求:1.教育背景:具备会计、财务或相关专业的大专或本科学历;2.工作经验:3年及以上出纳或相关财务工作经验,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行一般业务的操作;3.技能要求:熟练使用各种财务工具和办公软件;具备良好的数学能力和细致的工作态度;4、职业素养:诚实守信,保守公司财务秘密,具备良好的沟通和团队协作能力。