工作职责:1、根据月度资金预算,预估每日用款计划,保证资金流顺畅;2、根据国家财经法规和公司财务制度有关规定,严格审核原始凭证,处理日常报销工作及员工借支工作,及时冲销借支、汇款单据;3、负责公司一切资金的收支管理,确保公司资金的安全存放;4、现金及银行存款日记账做到日清月结,保证账证相符、账账相符、账款相符,发现差错及时查清更正;5、配合会计录入财务相关单据;6、定期、不定期现金和银行存款等资金盘点;7、支付银行回单及个税代缴凭证核对;8、协助财务主管做好档案管理工作,对相关财务资料及时整理与归档,确保各项资料完整、准确;9、完成上级交付的其他工作。任职要求:1、1年相关工作经验,大专及以上学历财经类相关专业,优秀应届毕业生亦可;2、具备出纳工作实操经验,有初级会计师证优先;3、具备较强的沟通能力,有团队精神,有良好的自律性;4、敬业爱岗,工作积极主动、细致严谨、原则性强,执行力强;5、可靠、可信赖,责任心强且有很高的保密意识。