1、货款、员工报销等付款网银录入
2、开支票、电汇单、收汇单、付汇单、结汇单等
3、核对银行余额，与银行对账，做银行余额调节表
4、各银行变更信息、开户、销户资料准备
5、年度银行询证函相关资料确认
6、整理银行单据，贴凭证回单
7、整理合同、文具申请、核对运费、装订凭证
8、新增供应商录入、付款支票号录入、银行承兑汇票录入
9、与银行沟通咨询、外出银行办事
10、其他公司出纳所有相关事项及主管交代的其他事情