岗位职责:
1、根据公司业务及规划，持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，把控账户和资金使用的安全性及合规性。
2、合理调配集团及子公司之间资金、监管账户合规使用。把控资金支付节点，检查付款录入信息，识别不合理项，付款复核和监督内部稽核。
3、办理银行结算等业务活动：关注各公司账户使用情况，督促账户信息维护，确保合理、安全地使用账户。按公司需求协调开户，配置资金池等，及时清理无需使用的账户。及时协调解决账户使用和银行结算中的各类问题。
4、做好资金管理工作：进行日常资金调度、资金日常结算、网银密码器管理及账户管理工作。
5、制定集团资金计划； 管理集团各公司的资金情况，对各公司资金进行监控； 汇总集团各项资金报表，将对应资金情况报送上级领导及相关人员； 制定月度资金计划；跟踪计划执行情况，进行预实对比分析。
6.防范资金风险，完善资金内控评价模型，推进执行内控管理措施。
7、负责与企业内部相关部门及银行进行沟通和协调，解决日常事务。
8、 根据资金需求，按计划实施资金筹措和融资。办理贷款、担保、抵押、质押、开银承等融资手续。
9、 配合完成各项内部、外部审计工作。


任职资格：
1、专科以上学历，财务、会计、金融等相关专业，英语良好；
2、两年以上集团公司资金管理工作经验；
3、 熟悉银行结算流程、金融法规。熟悉资金管理工作及相关法律条规，了解金融政策法规，资产负债管理，相关财税知识等；
4、普通话流利，具备较强的中文公文写作能力和经验，熟练掌握办公相关软件及各种办公设备，沟通能力强。

5. 诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨。
6. 有较强的抗压力和执行力。