一、岗位职责
1.资金统筹与管理
（1）严格按照公司财务制度，执行日常资金收付，确保网银支付的准确性和时效性；
（2）负责集团资金计划编制及执行分析（每周/每月/年度），定期向上级汇报，监控现金流并优化资金使用效率；
2.银行事务处理
（1）统筹管理各银行账户，协调跟进开销户、变更等工作；
（2）根据融资方案协调银行关系及资料对接；
（3）维护与银行合作关系；
3.风险控制与合规
（1）完善资金安全管理制度，定期核对银行对账单，确保账实相符；
（2）审核票据真实性，保管重要凭证（网银U盾、空白票据等）。

二、任职要求
1.经验背景
（1）本科及以上学历（财务、会计、金融相关专业）；
（2）2年以上企业资金管理经验或银任职经历（熟悉银行内部流程及结算业务）；
2.核心技能
（1）较强熟练使用Excel，具备较强的数据分析汇总能力
（2）熟悉网银、信用证、外汇管理等业务。
3.其他要求
抗压能力强，具备较强的沟通协调能力