【工作内容】- 负责日常现金、银行存款的收付业务，确保账实相符。- 登记现金日记账与银行存款日记账，每日进行核对。- 管理公司支票、发票及收据等重要凭证，确保其安全完整。- 协助会计人员完成月末结账工作，参与编制月度、季度及年度财务报表。- 定期向财务经理汇报资金流动情况及存在的问题。- 处理员工报销单据，确保报销流程的准确性和及时性。- 配合外部审计工作，提供必要的财务资料。
