工作职责：
1、负责日常现金收付、银行结算业务，确保资金安全与及时性；
2、每日盘点账户余额，登记现金及银行日记账，定期编制资金日报表及资金计划表；
3、保管支票、汇票、收据等重要票据，规范使用并登记台账。审核报销单据的合规性（如发票真伪、审批流程完整性）；
4、按月核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。整理并归档财务原始凭证，配合会计完成凭证装订；
5、负责银行账户开立、变更及销户，协助提供银行授信资料以及增额资料；
6、金蝶系统出纳管理模块数据录入及维护；
7、领导交办的其他事宜。

岗位要求：
1、会计相关专业大专及以上学历；
2、踏实可靠，过往工作稳定性好，具备良好的职业操守与团队合作精神；
3、具备冻品贸易相关出纳经验优先。