岗位职责：
账款核算与记账
1、审核销售/采购合同、发票、收付款单据等原始凭证。
2、登记应收（客户）、应付（供应商）明细账。
3、定期核对总账与明细账，确保账账相符。
4、对账与差异处理
5、月度对账：与客户/供应商核对应收/应付余额。
6、跟踪差异账项，查明差异原因（如票据未达、记账错误），协调市场/采购部门调整。
7、账款跟踪与催收
8、分析应收账款账龄，预警逾期风险，协助销售部门催收。
9、跟踪应付账款到期日，安排付款计划，避免滞纳金或影响供应商关系。
10、坏账与核销管理
11、整理装订记账凭证、对账资料。
12、归档合同、票据等原始凭证，确保合规可追溯。

能力要求：
1、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel函数。
2、严谨细致：对数字敏感，能发现账务异常。
3、沟通能力：高效协调内外部人员解决账款问题。
4、风险意识：及时识别收款/付款风险，推动闭环处理。
5、持有初级会计证