职位描述
1、负责公司银行账户管理，管理公司人民币和外部账户的每月银行回单及对账单，并根据需求新设或注销；
2、根据审核后凭证准确支付各类款项，并及时查询各类收款及资金余额；
3、负责日常现金，票据的收付，保管及费用报销
4、划转，核算内部往来款项，到款确认，及时登记资金日记账
5、每日报送集团资金变动报告
6、 完成上级领导交办的其他工作任务；

任职要求
1、大专及以上学历，财务类相关专业，英语读写佳；
2、2年以上同等岗位工作经验，责任心强，逻辑思维好；
3、工作态度积极，吃苦耐劳，沟通协调能力强，踏实有责任心；
4、熟练使用 EXCEL 等办公软件，熟悉银行国际贸易业务者优先。