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4-8千·14薪
人 · 本科 · 1年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/08发布
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2025(中国)智造谷

公司信息
杭州欧诺半导体设备有限公司

民营/50-150人

该公司所有职位
职位描述
一、货币资金核算:
1、办理现金收付,严格按规定收付款项。
办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
2、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
3、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
4、保管有关印章,登记注销支票。
5、复核收入凭证,办理销售结算。
二、往来结算:
1、办理往来结算,建立清算制度。
2、核算其他往来款项,防止坏账损失。
三、工资结算:
1、执行工资计划,监督工资使用。
2、按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。
二、岗位职责
1、严格执行财务制度:出纳员必须严格执行公司规定的财务管理制度,包括现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销及付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
三、资金管理:
1、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
2、严格控制现金库存限额,以保证公司正常经营需要为限。
3、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
四、账务处理:
1、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
2、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
3、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
五、报表编制与核对:
每日编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
六、清理账目与督促报账:
按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
七、票据管理:
负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
八、完成领导交办的其他事项。

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