1、 负责管理公司货币资金，登记现金及银行日记账，做到现金日清日结，银行存款日清月结，并与总账系统及银行对账单进行核对，按时上报集团资金周报表。
2、 负责保管现金、银行凭证、发票、收据等重要单证入保险柜保管，保证安全。
3、 负责办理现金及银行存款收付业务，审核支付凭证手续是否齐全，原始凭证是否完整。
4、 负责办理财务付款送审工作，保管及整理公司资金收付的有关单据，及时打印银行相关收付款回单，并及时进行账务处理，按会计凭证编号顺序，交于会计复核。
5、 办理公司账户登记、变更、年检等银行业务相关资料准备工作，并与各银行保持联系。（不定时）
6、 根据工程部每月提交的固定商户电费应收金额汇总表，出具电费催款单交于营运分发给商户。
8、负责会计凭证的整理及保管 、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作。
9、配合会计定期进行现金、支票的盘点工作，完成上级领导安排的其它工作。
工作时间：9：00-17：30；双休