岗位职责：
1、负责公司日常收付款工作，准确无误并及时完成相关业务:
2、核查公司内部付款单据及费用报销单内容的准确性、完整性以及是否符合公司的制度要求:
3、检查所有单据是否符合相关审批流，对合格的单据及时付款并提供回单:
4、负责公司付款的网银制单工作以及制单U盾的保管工作;
5、编制纸质汇票、支票、现金等相关台账，并做好监督保管工作，严格按期进行资金进账;
6、编制现金日记账和银行日记账工作，做到日清月结;
7、每天下班前统计资金日报表，需和网银核对，做到账实相符，并进行向上汇报:
8、严格执行公司各项财务管理制度，监督和拒付各种不合格费用的支出:
9、完成上级领导交代的其他工作，

任职要求：
1、1年以上相关工作经验；
2、电脑操作熟练。